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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AP Constructions | 37 854.00 | 8 572.00 | 29 281.00 | 37 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 446.00 | 145 498.00 | 140 948.00 | 286 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 5 566.00 | 13 533.00 | 19 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 345.00 | 161 362.00 | 183 983.00 | 345 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 568.00 | | 281 568.00 | 281 568.00 |
BZ Autres créances | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
CF Disponibilités | 99 371.00 | | 99 371.00 | 99 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 479.00 | | 476 479.00 | 476 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 825.00 | 161 362.00 | 660 463.00 | 821 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 668.00 | | | 171 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 260 308.00 | | | 260 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 155.00 | | | 400 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 463.00 | | | 660 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 972.00 | | | 252 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 500.00 | | 243 762.00 | 242 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 917.00 | 345 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 917.00 | 343 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 555.00 | | 243 762.00 | 240 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 278.00 | 50 630.00 | 546.00 | 111 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 553.00 | 50 630.00 | 546.00 | 109 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 281 568.00 | 281 568.00 | | 281 568.00 |
VB T. V. A. | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 650.00 | 40 467.00 | 124 376.00 | 187 650.00 |
VI Groupe et associés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 718.00 | | | 91 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 460.00 | 363 460.00 | | 363 460.00 |
VW T.V.A. | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 155.00 | 252 972.00 | 124 376.00 | 400 155.00 |