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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 830.00 | | 186 830.00 | 186 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 155.00 | | 1 145 155.00 | 1 145 155.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 731.00 | | 1 150 731.00 | 1 150 731.00 |
CU Autres participations | 958 325.00 | | 958 325.00 | 958 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
DG Autres réserves | 372 286.00 | 231 218.00 | | 372 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 178.00 | 141 067.00 | | 143 178.00 |
DL TOTAL (I) | 693 653.00 | 550 475.00 | | 693 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 178.00 | 533 659.00 | | 454 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 388.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 078.00 | 536 547.00 | | 457 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 731.00 | 1 087 022.00 | | 1 150 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 560.00 | 85 081.00 | | 85 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 595.00 | 150 786.00 | | 151 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417.00 | 9 719.00 | | 8 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 178.00 | 141 067.00 | | 143 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 560.00 | | 151 595.00 | 1 084 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 000.00 | 1 145 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 000.00 | 1 145 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 560.00 | | 151 595.00 | 1 084 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 830.00 | | 186 830.00 | 186 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 178.00 | 82 660.00 | 329 337.00 | 454 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 830.00 | | 186 830.00 | 186 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 078.00 | 85 560.00 | 329 337.00 | 457 078.00 |