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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 683.00 | 16 274.00 | 27 410.00 | 43 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 419.00 | 63 105.00 | 219 314.00 | 282 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 980.00 | 79 378.00 | 271 602.00 | 350 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 430.00 | | 227 430.00 | 227 430.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 585.00 | | 152 585.00 | 152 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 799.00 | | 288 799.00 | 288 799.00 |
BZ Autres créances | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 979.00 | | 785 979.00 | 785 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 959.00 | 79 378.00 | 1 057 581.00 | 1 136 959.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
DH Report à nouveau | 49 085.00 | 44 635.00 | | 49 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 4 450.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 69 750.00 | 68 404.00 | | 69 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 746.00 | 328 224.00 | | 358 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 4 649.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 496.00 | 512 031.00 | | 450 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 613.00 | 135 998.00 | | 169 613.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 16 389.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 831.00 | 997 291.00 | | 987 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 581.00 | 1 065 695.00 | | 1 057 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 146.00 | 997 291.00 | | 695 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 218.00 | 30 151.00 | | 48 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 086.00 | | 4 500.00 | 380 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 666.00 | 24 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 606.00 | 350 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 326 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 542.00 | | 4 500.00 | 322 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 093.00 | 34 226.00 | 940.00 | 46 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 093.00 | 34 226.00 | 940.00 | 46 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 496.00 | 450 496.00 | | 450 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
UX Autres créances clients | 288 799.00 | 288 799.00 | | 288 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 528.00 | 17 842.00 | 203 086.00 | 310 528.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 802.00 | 395 802.00 | | 395 802.00 |
VW T.V.A. | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 831.00 | 695 146.00 | 203 086.00 | 987 831.00 |