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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 007 047.00 | 6 684 000.00 | 17 323 047.00 | 24 007 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 575 092.00 | 12 951 000.00 | 39 624 092.00 | 52 575 092.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 577 051.00 | 12 951 000.00 | 39 626 051.00 | 52 577 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 568 045.00 | 6 267 000.00 | 22 301 045.00 | 28 568 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 777.00 | -4 935.00 | | -279 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 297 909.00 | -274 842.00 | | -13 297 909.00 |
DL TOTAL (I) | -8 572 685.00 | 4 725 223.00 | | -8 572 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 20 010.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 154.00 | 2 629.00 | | 30 154.00 |
EA Autres dettes | 48 168 387.00 | 44 990 868.00 | | 48 168 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 198 736.00 | 45 013 507.00 | | 48 198 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 626 051.00 | 49 738 730.00 | | 39 626 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 951 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 636 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 277 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 297 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 414.00 | 3 972 821.00 | | 358 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 323.00 | 4 247 663.00 | | 13 656 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 297 909.00 | -274 842.00 | | -13 297 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 548 119.00 | | 24 421 997.00 | 42 548 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 585 527.00 | 45 384 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 585 527.00 | 45 384 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 548 119.00 | | 24 421 997.00 | 42 548 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 684 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 951 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 951 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 007 047.00 | 24 007 047.00 | | 24 007 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 48 168 387.00 | 48 168 387.00 | | 48 168 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 007 047.00 | 24 007 047.00 | | 24 007 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 198 736.00 | 48 198 736.00 | | 48 198 736.00 |