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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073.00 | 628.00 | 445.00 | 1 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 318.00 | 30 386.00 | 69 932.00 | 100 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 185.00 | 31 014.00 | 153 171.00 | 184 185.00 |
BT Marchandises | 55 034.00 | | 55 034.00 | 55 034.00 |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 265.00 | | 112 265.00 | 112 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 450.00 | 31 014.00 | 265 436.00 | 296 450.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 395.00 | 27.00 | | -2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 976.00 | -2 421.00 | | -39 976.00 |
DL TOTAL (I) | -32 370.00 | 7 605.00 | | -32 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 629.00 | 149 767.00 | | 121 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 468.00 | 27 106.00 | | 58 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 74 912.00 | | 106 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 926.00 | 13 085.00 | | 10 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 807.00 | 264 870.00 | | 297 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 436.00 | 272 475.00 | | 265 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 901.00 | 143 388.00 | | 204 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 449.00 | | 190 449.00 | 190 449.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 509.00 | | 190 509.00 | 190 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 662.00 | 180.00 | | 3 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 104.00 | 5 000.00 | | 7 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 766.00 | 5 180.00 | | 10 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | -5 180.00 | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 437.00 | 216 527.00 | | 200 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 413.00 | 218 948.00 | | 240 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 976.00 | -2 421.00 | | -39 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 734.00 | | | 197 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 549.00 | 184 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | 101 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 939.00 | | | 114 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 047.00 | 13 412.00 | 6 445.00 | 24 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | 13 412.00 | 6 445.00 | 24 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 482.00 | 28 577.00 | 92 906.00 | 121 482.00 |
VI Groupe et associés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 807.00 | 204 901.00 | 92 906.00 | 297 807.00 |