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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 119.00 | | 264 119.00 | 264 119.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 076.00 | 19 249.00 | | 19 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776.00 | -173.00 | | 3 776.00 |
DL TOTAL (I) | 112 852.00 | 109 076.00 | | 112 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 323.00 | 66 560.00 | | 45 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 561.00 | 86 558.00 | | 102 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 2 600.00 | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 267.00 | 155 718.00 | | 151 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 119.00 | 264 794.00 | | 264 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 688.00 | 155 718.00 | | 128 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 1 565.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224.00 | 1 738.00 | | 2 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776.00 | -173.00 | | 3 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 764.00 | 22 184.00 | 22 579.00 | 44 764.00 |
VI Groupe et associés | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 267.00 | 128 688.00 | 22 579.00 | 151 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 733.00 | 46.00 | | 733.00 |
ST Autres comptes | 745.00 | 502.00 | | 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477.00 | 548.00 | | 1 477.00 |