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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 833.00 | 33 790.00 | 43 043.00 | 76 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 484.00 | 33 790.00 | 693 694.00 | 727 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 665.00 | -41.00 | 683 706.00 | 683 665.00 |
BZ Autres créances | 171 545.00 | | 171 545.00 | 171 545.00 |
CF Disponibilités | 185 587.00 | | 185 587.00 | 185 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 991.00 | -41.00 | 1 044 033.00 | 1 043 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 475.00 | 33 748.00 | 1 737 727.00 | 1 771 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 154 322.00 | 130 011.00 | | 154 322.00 |
DH Report à nouveau | | -33 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 075.00 | 58 179.00 | | 104 075.00 |
DL TOTAL (I) | 340 897.00 | 236 822.00 | | 340 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 519.00 | 76 242.00 | | 106 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 010.00 | 738 544.00 | | 1 014 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
EA Autres dettes | 276 155.00 | 196 085.00 | | 276 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 829.00 | 1 010 872.00 | | 1 396 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 727.00 | 1 247 695.00 | | 1 737 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 829.00 | 1 010 872.00 | | 1 396 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 067 286.00 | | 4 067 286.00 | 4 067 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 067 286.00 | | 4 067 286.00 | 4 067 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 66 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 068.00 | 20 732.00 | | 20 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 575.00 | 40 236.00 | | 66 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 033.00 | 2 550 855.00 | | 4 097 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 957.00 | 2 492 675.00 | | 3 992 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 075.00 | 58 179.00 | | 104 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 994.00 | | 595 757.00 | 143 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 267.00 | 727 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 267.00 | 76 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 203.00 | | 24 897.00 | 64 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 791.00 | | 570 859.00 | 79 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 845.00 | 9 550.00 | 8 605.00 | 32 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 845.00 | 9 550.00 | 8 605.00 | 32 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -41.00 | | | -41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -41.00 | | | -41.00 |
7C TOTAL GENERAL | -41.00 | | | -41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 508.00 | 555 508.00 | | 555 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 106.00 | 213 106.00 | | 213 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 718.00 | 226 718.00 | | 226 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 683 665.00 | 683 665.00 | | 683 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VC Groupe et associés | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
VI Groupe et associés | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 491.00 | 855 841.00 | 650 650.00 | 1 506 491.00 |
VW T.V.A. | 183 984.00 | 183 984.00 | | 183 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 829.00 | 1 396 829.00 | | 1 396 829.00 |