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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 920.00 | 379.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 566.00 | 2 516.00 | 4 049.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 866.00 | 3 437.00 | 4 428.00 | 7 866.00 |
BT Marchandises | 386 166.00 | | 386 166.00 | 386 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CF Disponibilités | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 648.00 | | 540 648.00 | 540 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 514.00 | 3 437.00 | 545 077.00 | 548 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 201.00 | | | 311 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
DL TOTAL (I) | 354 939.00 | | | 354 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 162.00 | | | 170 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 137.00 | | | 190 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 077.00 | | | 545 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 137.00 | | | 190 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 2 008.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 2 008.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 170 162.00 | 170 162.00 | | 170 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 137.00 | 190 137.00 | | 190 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
ST Autres comptes | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902.00 | | | 902.00 |
YT Sous‐traitance | 210 903.00 | | | 210 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80.00 | | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 238.00 | | | 245 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |