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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 211.00 | 3 789.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 484.00 | 3 416.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 550.00 | 2 695.00 | 8 855.00 | 11 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | 232.00 | 3 643.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CF Disponibilités | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 735.00 | 232.00 | 22 503.00 | 22 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 285.00 | 2 927.00 | 31 358.00 | 34 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -165.00 | | | -165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19.00 | -165.00 | | -19.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816.00 | 1 835.00 | | 1 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 150.00 | 9 612.00 | | 9 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 15 683.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 4 541.00 | | 10 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | 429.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 541.00 | 30 265.00 | | 29 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 358.00 | 32 100.00 | | 31 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 404.00 | 23 637.00 | | 23 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 635.00 | 338.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 111.00 | 34 635.00 | | 46 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 129.00 | 34 800.00 | | 46 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19.00 | -165.00 | | -19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 2 225.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 2 225.00 | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 150.00 | 3 013.00 | 6 137.00 | 9 150.00 |
VI Groupe et associés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 541.00 | 23 404.00 | 6 137.00 | 29 541.00 |