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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 885 285.00 | | 885 285.00 | 885 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 513 423.00 | | 18 513 423.00 | 18 513 423.00 |
BZ Autres créances | 2 004 928.00 | | 2 004 928.00 | 2 004 928.00 |
CF Disponibilités | 480 690.00 | | 480 690.00 | 480 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 884 327.00 | | 21 884 327.00 | 21 884 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 884 327.00 | | 21 884 327.00 | 21 884 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 717 236.00 | 1 622 530.00 | | 1 717 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 513.00 | 94 706.00 | | 182 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 850.00 | 1 718 336.00 | | 1 900 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 591.00 | 141 285.00 | | 730 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169 427.00 | 30 000.00 | | 3 169 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 046 488.00 | 99 835.00 | | 16 046 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 983 477.00 | 308 138.00 | | 19 983 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 884 327.00 | 2 026 474.00 | | 21 884 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 983 477.00 | 308 138.00 | | 19 983 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 543 719.00 | | 4 543 719.00 | 4 543 719.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 719.00 | | 4 543 719.00 | 4 543 719.00 |
FM Production stockée | | | 885 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 225 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 36 830.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 008.00 | 895 399.00 | | 5 429 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 494.00 | 800 693.00 | | 5 246 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 513.00 | 94 706.00 | | 182 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 591.00 | 730 591.00 | | 730 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 046 488.00 | 16 046 488.00 | | 16 046 488.00 |
UX Autres créances clients | 18 513 423.00 | 18 513 423.00 | | 18 513 423.00 |
VB T. V. A. | 244 750.00 | 244 750.00 | | 244 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 760 178.00 | 1 760 178.00 | | 1 760 178.00 |
VI Groupe et associés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 518 351.00 | 20 518 351.00 | | 20 518 351.00 |
VW T.V.A. | 3 168 000.00 | 3 168 000.00 | | 3 168 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 983 477.00 | 19 983 477.00 | | 19 983 477.00 |