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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 312.00 | | 1 283 312.00 | 1 283 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CF Disponibilités | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 512.00 | | 1 345 512.00 | 1 345 512.00 |
CU Autres participations | 1 283 312.00 | | 1 283 312.00 | 1 283 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
DH Report à nouveau | -52 247.00 | | | -52 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 614.00 | -52 247.00 | | -62 614.00 |
DL TOTAL (I) | 65 516.00 | 128 130.00 | | 65 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 490.00 | 654 821.00 | | 477 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 294.00 | 524 948.00 | | 789 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 000.00 | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 070.00 | 9 395.00 | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 996.00 | 1 192 164.00 | | 1 279 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 512.00 | 1 320 294.00 | | 1 345 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 570.00 | 189 978.00 | | 191 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 758.00 | 48 311.00 | | 48 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 372.00 | 100 558.00 | | 111 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 614.00 | -52 247.00 | | -62 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 462.00 | | 850.00 | 1 282 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 462.00 | | 850.00 | 1 282 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 48 547.00 | 48 547.00 | | 48 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 490.00 | 178 357.00 | 299 133.00 | 477 490.00 |
VI Groupe et associés | 789 294.00 | | 789 294.00 | 789 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 422.00 | | | 177 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 996.00 | 191 570.00 | 1 088 427.00 | 1 279 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 449.00 | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | 3 139.00 | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 4 408.00 | 4 872.00 | | 4 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 412.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | 861.00 | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 048.00 | 1 010.00 | | 1 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 794.00 | 8 011.00 | | 7 794.00 |