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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 303 300.00 | | 303 300.00 | 303 300.00 |
AP Constructions | 1 213 200.00 | 57 120.00 | 1 156 080.00 | 1 213 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 1 318.00 | 11 682.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 999 380.00 | | 1 999 380.00 | 1 999 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 574 359.00 | 58 438.00 | 3 515 921.00 | 3 574 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 2 280 141.00 | | 2 280 141.00 | 2 280 141.00 |
CF Disponibilités | 1 015 698.00 | | 1 015 698.00 | 1 015 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 678.00 | | 3 301 678.00 | 3 301 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 037.00 | 58 438.00 | 6 817 600.00 | 6 876 037.00 |
CU Autres participations | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 1 486 000.00 | 759 000.00 | | 1 486 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 619.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 462.00 | 963 758.00 | | 794 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 853.00 | 1 725 357.00 | | 2 282 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 346.00 | 2 324 167.00 | | 3 014 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 625.00 | 1 464 907.00 | | 1 364 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 180.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 915.00 | 154 109.00 | | 5 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 067.00 | 4 700.00 | | 6 067.00 |
EA Autres dettes | 138 033.00 | 33 347.00 | | 138 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 746.00 | 3 981 478.00 | | 4 534 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 817 600.00 | 5 706 836.00 | | 6 817 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 275.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 275.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 347.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 347.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 833.00 | 367 747.00 | | 280 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 390.00 | 1 579 185.00 | | 1 342 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 928.00 | 615 427.00 | | 547 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 462.00 | 963 758.00 | | 794 462.00 |