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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 400.00 | 10 490.00 | 10 890.00 |
AP Constructions | 14 405.00 | 5 439.00 | 8 966.00 | 14 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 881.00 | 253 660.00 | 85 221.00 | 338 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 654.00 | 259 499.00 | 143 155.00 | 402 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 341.00 | 450.00 | 895 891.00 | 896 341.00 |
BZ Autres créances | 3 549 662.00 | | 3 549 662.00 | 3 549 662.00 |
CF Disponibilités | 135 419 111.00 | | 135 419 111.00 | 135 419 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 988 022.00 | 450.00 | 139 987 572.00 | 139 988 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 390 676.00 | 259 949.00 | 140 130 728.00 | 140 390 676.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 1 040 234.00 | | | 1 040 234.00 |
DH Report à nouveau | 158 701.00 | | | 158 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 488.00 | | | 325 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 973.00 | | | 1 579 973.00 |
DP Provisions pour risques | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 633 102.00 | | | 633 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 829.00 | | | 752 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 173 965.00 | | | 49 173 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 515 202.00 | | | 81 515 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 256.00 | | | 3 969 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 345.00 | | | 1 651 345.00 |
EA Autres dettes | 1 488 158.00 | | | 1 488 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 797 926.00 | | | 137 797 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 130 728.00 | | | 140 130 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 797 926.00 | | | 137 797 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 882 103.00 | | 9 882 103.00 | 9 882 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 882 103.00 | | 9 882 103.00 | 9 882 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 276 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 615 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 745 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 326.00 | |
GE Autres charges | | | 5 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 880 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 362 220.00 | | | 4 362 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 727.00 | | | 119 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 332.00 | | | -110 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 447 581.00 | | | 14 447 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122 093.00 | | | 14 122 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 488.00 | | | 325 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 102.00 | | 52 552.00 | 350 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 007.00 | | 40 279.00 | 313 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 095.00 | | 1 383.00 | 37 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 825.00 | 50 674.00 | | 208 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 825.00 | 50 274.00 | | 208 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 477.00 | 82 352.00 | | 670 477.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 927.00 | 82 352.00 | | 670 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 515 202.00 | 81 515 202.00 | | 81 515 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969 256.00 | 3 969 256.00 | | 3 969 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 608.00 | 333 608.00 | | 333 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 645.00 | 1 069 645.00 | | 1 069 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488 158.00 | 1 488 158.00 | | 1 488 158.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
UX Autres créances clients | 896 341.00 | 896 341.00 | | 896 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VB T. V. A. | 695 953.00 | 695 953.00 | | 695 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 173 965.00 | 49 173 965.00 | | 49 173 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VP Divers | | 6.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815 665.00 | 2 815 665.00 | | 2 815 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 513 098.00 | 4 513 098.00 | | 4 513 098.00 |
VW T.V.A. | 152 880.00 | 152 880.00 | | 152 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 797 926.00 | 137 797 926.00 | | 137 797 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 974.00 | | | 89 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
ST Autres comptes | 6 433 854.00 | | | 6 433 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 691.00 | | | 327 691.00 |
YT Sous‐traitance | 89 867.00 | | | 89 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 667 828.00 | | | 1 667 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 413.00 | | | 132 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 387 462.00 | | | 3 387 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 946 695.00 | | | 1 946 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 615 273.00 | | | 8 615 273.00 |