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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 940.00 | 940.00 | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 800.00 | 19 119.00 | 20 681.00 | 39 800.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 080.00 | 20 059.00 | 26 021.00 | 46 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BN En cours de production de biens | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 862.00 | | 130 862.00 | 130 862.00 |
BZ Autres créances | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 471.00 | | 229 471.00 | 229 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 551.00 | 20 059.00 | 255 493.00 | 275 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 23 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 008.00 | 45 404.00 | | 32 008.00 |
DL TOTAL (I) | 40 808.00 | 77 698.00 | | 40 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 304.00 | 20 749.00 | | 23 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 260.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 12 643.00 | | 43 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 814.00 | 79 964.00 | | 146 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 684.00 | 113 616.00 | | 214 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 493.00 | 191 314.00 | | 255 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 684.00 | 113 616.00 | | 214 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 923.00 | | 1 425 923.00 | 1 425 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 923.00 | | 1 425 923.00 | 1 425 923.00 |
FM Production stockée | | | 65 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 1 944.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 1 944.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | -1 944.00 | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 7 137.00 | | 6 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 753.00 | 922 123.00 | | 1 491 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 744.00 | 876 719.00 | | 1 459 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 008.00 | 45 404.00 | | 32 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 680.00 | | 400.00 | 45 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 400.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 822.00 | 10 237.00 | | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | 10 237.00 | | 9 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 862.00 | 130 862.00 | | 130 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VI Groupe et associés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
VW T.V.A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 684.00 | 214 684.00 | | 214 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 2 130.00 | | 1 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 978.00 | 22 052.00 | | 8 978.00 |
ST Autres comptes | 101 844.00 | 120 139.00 | | 101 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 831.00 | 30 076.00 | | 52 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
YT Sous‐traitance | 254 902.00 | 154 252.00 | | 254 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27.00 | 48.00 | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | 402.00 | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | 2 532.00 | | 4 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 143.00 | 58 206.00 | | 114 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 045.00 | 124 039.00 | | 154 045.00 |
ZE Dividendes | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 380.00 | 326 568.00 | | 519 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |