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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 583.00 | 6 463.00 | 7 120.00 | 13 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 294.00 | 105 447.00 | 330 846.00 | 436 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 236.00 | 111 910.00 | 370 326.00 | 482 236.00 |
BT Marchandises | 849 452.00 | 59 462.00 | 789 990.00 | 849 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 763.00 | | 166 763.00 | 166 763.00 |
BZ Autres créances | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CF Disponibilités | 141 569.00 | | 141 569.00 | 141 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 322.00 | 59 462.00 | 1 127 860.00 | 1 187 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 558.00 | 171 372.00 | 1 498 186.00 | 1 669 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DH Report à nouveau | 57 551.00 | -72.00 | | 57 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 508.00 | 60 656.00 | | 155 508.00 |
DL TOTAL (I) | 256 092.00 | 100 584.00 | | 256 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 618.00 | 245 009.00 | | 175 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 791.00 | 4 320.00 | | 8 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 907.00 | 94 667.00 | | 311 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 769.00 | 53 784.00 | | 54 769.00 |
EA Autres dettes | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 094.00 | 1 088 790.00 | | 1 242 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 186.00 | 1 189 374.00 | | 1 498 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 532.00 | | 3 704.00 | 478 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 877.00 | | | 449 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 655.00 | | 3 704.00 | 28 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 841.00 | 48 069.00 | | 63 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 841.00 | 48 069.00 | | 63 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 869.00 | 59 462.00 | 48 869.00 | 48 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 869.00 | 59 462.00 | 48 869.00 | 48 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 869.00 | 59 462.00 | 48 869.00 | 48 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 462.00 | 48 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 907.00 | 311 907.00 | | 311 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 763.00 | 166 763.00 | | 166 763.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 618.00 | 69 879.00 | 105 739.00 | 175 618.00 |
VI Groupe et associés | 270 010.00 | 270 010.00 | | 270 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 391.00 | | | 69 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 301.00 | 196 301.00 | 25 000.00 | 221 301.00 |
VW T.V.A. | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 303.00 | 1 127 564.00 | 105 739.00 | 1 233 303.00 |