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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 688.00 | | 276 688.00 | 276 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 936.00 | 4 762.00 | 35 174.00 | 39 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 421.00 | 9 045.00 | 89 376.00 | 98 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 773.00 | 13 807.00 | 407 966.00 | 421 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CF Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 915.00 | | 44 915.00 | 44 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 687.00 | 13 807.00 | 452 880.00 | 466 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
DL TOTAL (I) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 398.00 | | | 325 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 654.00 | | | 439 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 880.00 | | | 452 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 989.00 | | | 186 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 922.00 | 59 111.00 | 596 033.00 | 536 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 922.00 | 59 111.00 | 596 033.00 | 536 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 911.00 | |
GE Autres charges | | | 45 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 587.00 | | | -21 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 004.00 | | | 616 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 778.00 | | | 603 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 444 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 587.00 | 421 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 587.00 | 138 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 911.00 | 1 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 911.00 | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 822.00 | 48 158.00 | 198 061.00 | 300 822.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 609.00 | | | 321 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VW T.V.A. | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 185.00 | 162 520.00 | 198 061.00 | 415 185.00 |