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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 256.00 | 970.00 | 2 287.00 | 3 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 755.00 | 1 437.00 | 5 318.00 | 6 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 279.00 | 2 406.00 | 35 872.00 | 38 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
072 Créances – Autres | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
084 Disponibilités | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
110 Total général Actif | 161 049.00 | 2 406.00 | 158 643.00 | 161 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 921.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 279.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 256.00 | 2 055.00 | 1 201.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255.00 | 170.00 | 85.00 | 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 021.00 | 3 479.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 279.00 | 5 246.00 | 33 033.00 | 38 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 115.00 | 918.00 | 45 198.00 | 46 115.00 |
BZ Autres créances | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 877.00 | 918.00 | 64 959.00 | 65 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 156.00 | 6 164.00 | 97 992.00 | 104 156.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 440.00 | | | 283 440.00 |
230 Autres produits | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 786.00 | | | 299 786.00 |
242 Autres charges externes. | 83 142.00 | 1 524.00 | | 83 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
252 Charges sociales | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 462.00 | 1 524.00 | | 295 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 324.00 | -1 524.00 | | 4 324.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 091.00 | -1 524.00 | | 4 091.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 567.00 | -1 524.00 | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 964.00 | 4 091.00 | | -6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604.00 | 12 567.00 | | 5 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 162.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 17 921.00 | | 7 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 672.00 | 61 128.00 | | 55 672.00 |
EA Autres dettes | 26 270.00 | 66 864.00 | | 26 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 388.00 | 146 075.00 | | 92 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 992.00 | 158 643.00 | | 97 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 255.00 | | | 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
FG Production vendue services | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 890.00 | | 278 890.00 | 278 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 419.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 16 340.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | -54.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 342.00 | 299 786.00 | | 283 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 306.00 | 295 695.00 | | 290 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 964.00 | 4 091.00 | | -6 964.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 2 840.00 | | 2 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 1 085.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 1 754.00 | | 1 437.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 918.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 388.00 | 92 388.00 | | 92 388.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 3 478.00 | | 2 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | 5 584.00 | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 32 217.00 | 22 021.00 | | 32 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 406.00 | 10 828.00 | | 8 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 54 045.00 | 44 708.00 | | 54 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | 3 478.00 | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 770.00 | 56 067.00 | | 56 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 592.00 | 14 530.00 | | 20 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 433.00 | 83 142.00 | | 97 433.00 |