| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 7 733.00 | 2 578.00 | 10 310.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 629.00 | 19 424.00 | 65 205.00 | 84 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 991.00 | 1 509.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 879.00 | 28 147.00 | 297 732.00 | 325 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CF Disponibilités | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 486.00 | 28 147.00 | 330 339.00 | 358 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 661.00 | | | -23 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | -23 661.00 | | 13 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 968.00 | -15 661.00 | | -1 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 818.00 | 131 960.00 | | 111 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 11 595.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 250.00 | 21 925.00 | | 19 250.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 989.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 307.00 | 357 269.00 | | 332 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 339.00 | 341 608.00 | | 330 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 224.00 | 247 156.00 | | 241 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 991.00 | | 218 991.00 | 218 991.00 |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 062.00 | 220 985.00 | | 220 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 369.00 | 244 646.00 | | 206 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 693.00 | -23 661.00 | | 13 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 879.00 | | | 325 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 490.00 | 12 657.00 | | 15 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 296.00 | 3 437.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | 9 221.00 | | 11 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 818.00 | 20 735.00 | 91 083.00 | 111 818.00 |
VI Groupe et associés | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 307.00 | 241 224.00 | 91 083.00 | 332 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 908.00 | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 681.00 | 10 240.00 | | 5 681.00 |
ST Autres comptes | 12 871.00 | 21 177.00 | | 12 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 261.00 | 44 392.00 | | 34 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 034.00 | 908.00 | | 1 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 236.00 | 25 138.00 | | 25 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 523.00 | 8 908.00 | | 8 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 814.00 | 75 808.00 | | 52 814.00 |