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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 217.00 | 121.00 | 11 096.00 | 11 217.00 |
AP Constructions | 34 614.00 | 16 699.00 | 17 915.00 | 34 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 653.00 | 234 833.00 | 176 820.00 | 411 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 166.00 | 47 399.00 | 18 767.00 | 66 166.00 |
AX Avances et acomptes | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 862.00 | 300 315.00 | 251 547.00 | 551 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 859.00 | | 83 859.00 | 83 859.00 |
BP En cours de production de services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BT Marchandises | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
BZ Autres créances | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
CF Disponibilités | 244 476.00 | | 244 476.00 | 244 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 269.00 | | 444 269.00 | 444 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 131.00 | 300 315.00 | 695 816.00 | 996 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 953.00 | 298 001.00 | | 334 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 747.00 | 50 452.00 | | -62 747.00 |
DL TOTAL (I) | 338 206.00 | 410 453.00 | | 338 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 366.00 | 239 048.00 | | 215 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 872.00 | 39 870.00 | | 29 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 475.00 | 4 941.00 | | 8 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 594.00 | 34 991.00 | | 46 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 184.00 | 38 991.00 | | 57 184.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 610.00 | 358 087.00 | | 357 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 816.00 | 768 540.00 | | 695 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 325.00 | | 59 427.00 | 503 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 10 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 470.00 | 5 420.00 | 551 862.00 | 5 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 829.00 | 12 480.00 | 5 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 411.00 | 528 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 385.00 | | 8 393.00 | 10 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 293.00 | | 50 002.00 | 483 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | 1 032.00 | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 147.00 | 53 339.00 | 3 171.00 | 250 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 340.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 103.00 | 52 999.00 | 3 171.00 | 249 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 366.00 | 41 065.00 | 155 946.00 | 215 366.00 |
VI Groupe et associés | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 671.00 | 93 463.00 | 208.00 | 93 671.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 135.00 | 174 834.00 | 155 946.00 | 349 135.00 |