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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 733 434.00 | | 19 733 434.00 | 19 733 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 735 634.00 | | 19 735 634.00 | 19 735 634.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 889 118.00 | | 19 889 118.00 | 19 889 118.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -470 924.00 | -239 876.00 | | -470 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 744.00 | -231 048.00 | | -65 744.00 |
DL TOTAL (I) | -536 568.00 | -470 824.00 | | -536 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 727 757.00 | 16 521 265.00 | | 16 727 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694 248.00 | 3 366 917.00 | | 3 694 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 153.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 425 686.00 | 19 891 335.00 | | 20 425 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 889 118.00 | 19 420 511.00 | | 19 889 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 232.00 | 2 247 835.00 | | 260 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | | | -2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 997.00 | 392 761.00 | | 419 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 741.00 | 623 809.00 | | 485 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 744.00 | -231 048.00 | | -65 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 245 004.00 | | 623 330.00 | 19 245 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 700.00 | 19 735 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 700.00 | 19 735 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 245 004.00 | | 623 330.00 | 19 245 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 733 434.00 | 402 834.00 | 19 330 600.00 | 19 733 434.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 727 732.00 | 16 715.00 | 2 016 522.00 | 16 727 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 694 248.00 | 239 811.00 | | 3 694 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 967.00 | | | 205 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 733 965.00 | 403 365.00 | 19 330 600.00 | 19 733 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 425 686.00 | 260 232.00 | 2 016 522.00 | 20 425 686.00 |