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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 162.00 | 22 538.00 | 22 700.00 |
040 Immobilisations financières | 82 141.00 | | 82 141.00 | 82 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 508.00 | 9 529.00 | 181 979.00 | 191 508.00 |
060 Stock marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
072 Créances – Autres | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
084 Disponibilités | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
110 Total général Actif | 232 801.00 | 9 529.00 | 223 272.00 | 232 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 48 000.00 | | 78 000.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 250.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 814.00 | 48 250.00 | | 90 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 800.00 | | | -12 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 21 331.00 | 7 766.00 | | 21 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | 4 865.00 | | 5 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 886.00 | 61 161.00 | | 43 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | 1 873.00 | | 507.00 |
262 Autres charges | 612.00 | 224.00 | | 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 250.00 | 75 889.00 | | 75 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 564.00 | -27 639.00 | | 15 564.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 378.00 | -27 674.00 | | 13 378.00 |