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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 449.00 | 22 186.00 | 263.00 | 22 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 749.00 | 22 186.00 | 600 563.00 | 622 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 133 581.00 | | 133 581.00 | 133 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 202.00 | | 155 202.00 | 155 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 951.00 | 22 186.00 | 755 765.00 | 777 951.00 |
CU Autres participations | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 338.00 | 525 033.00 | | 562 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 833.00 | 38 305.00 | | 38 833.00 |
DL TOTAL (I) | 612 171.00 | 574 338.00 | | 612 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 271.00 | 131 166.00 | | 66 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 844.00 | 58 392.00 | | 53 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 1 956.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 199.00 | 25 154.00 | | 20 199.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 1 835.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 594.00 | 218 502.00 | | 143 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 765.00 | 792 840.00 | | 755 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 844.00 | | | 53 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 749.00 | | | 622 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 789.00 | 5 397.00 | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | 5 397.00 | | 16 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
VI Groupe et associés | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 146.00 | | | 64 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 594.00 | 143 594.00 | | 143 594.00 |