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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 217.00 | 183.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 677.00 | 17 710.00 | 8 967.00 | 26 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 695.00 | 25 552.00 | 30 142.00 | 55 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 785.00 | 44 479.00 | 41 306.00 | 85 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BN En cours de production de biens | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
BT Marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 028.00 | 44 479.00 | 111 549.00 | 156 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 549.00 | | | 111 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 695.00 | | 3 708.00 | 84 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 618.00 | 85 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 82 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 282.00 | | 3 708.00 | 81 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 13 402.00 | 2 618.00 | 33 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 477.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 956.00 | 12 924.00 | 2 618.00 | 32 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 088.00 | 11 101.00 | 29 987.00 | 41 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 473.00 | 25 460.00 | 2 013.00 | 27 473.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 477.00 | 34 490.00 | 29 987.00 | 64 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
ST Autres comptes | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
YT Sous‐traitance | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 143.00 | | | 134 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |