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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 894.00 | 22 521.00 | 12 373.00 | 34 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 894.00 | 22 521.00 | 15 373.00 | 37 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 872.00 | | 829 872.00 | 829 872.00 |
BZ Autres créances | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
CF Disponibilités | 598 037.00 | | 598 037.00 | 598 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 063.00 | | 1 452 063.00 | 1 452 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 957.00 | 22 521.00 | 1 467 437.00 | 1 489 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
DG Autres réserves | 352 078.00 | 339 535.00 | | 352 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 766.00 | 92 543.00 | | 149 766.00 |
DL TOTAL (I) | 779 316.00 | 709 550.00 | | 779 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 289.00 | 113 940.00 | | 169 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 595.00 | 118 711.00 | | 181 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 735.00 | 138 654.00 | | 316 735.00 |
EA Autres dettes | 20 502.00 | 8 064.00 | | 20 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 120.00 | 855 061.00 | | 688 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 437.00 | 1 564 612.00 | | 1 467 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 289.00 | | | 169 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 885.00 | | 2 030 885.00 | 2 030 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 885.00 | | 2 030 885.00 | 2 030 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 2 000.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 375.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 2 275.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | -275.00 | | 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 997.00 | 36 135.00 | | 53 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 597.00 | 1 430 494.00 | | 2 081 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 831.00 | 1 337 950.00 | | 1 931 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 766.00 | 92 543.00 | | 149 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 417.00 | | 2 927.00 | 46 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 37 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 34 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 417.00 | | 2 927.00 | 43 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 131.00 | 6 840.00 | 11 450.00 | 27 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 131.00 | 6 840.00 | 11 450.00 | 27 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 595.00 | 181 595.00 | | 181 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 829 872.00 | 829 872.00 | | 829 872.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VI Groupe et associés | 169 289.00 | 169 289.00 | | 169 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 026.00 | 854 026.00 | 3 000.00 | 857 026.00 |
VW T.V.A. | 165 521.00 | 165 521.00 | | 165 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 120.00 | 688 120.00 | | 688 120.00 |