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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 282 285.00 | 211 152.00 | 1 071 133.00 | 1 282 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 735.00 | 41 248.00 | 74 487.00 | 115 735.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 400 270.00 | 252 400.00 | 1 147 869.00 | 1 400 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 532 565.00 | | 532 565.00 | 532 565.00 |
072 Créances – Autres | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 1 819 848.00 | | 1 819 848.00 | 1 819 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 405 312.00 | | 3 405 312.00 | 3 405 312.00 |
110 Total général Actif | 4 805 582.00 | 252 400.00 | 4 553 182.00 | 4 805 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 262 933.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 324 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 747 168.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 660 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 554 835.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 388 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 803 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 553 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 590 197.00 | |