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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 812.00 | 21 520.00 | 292.00 | 21 812.00 |
AP Constructions | 417 447.00 | 416 920.00 | 527.00 | 417 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 589.00 | 184 004.00 | 18 585.00 | 202 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 848.00 | 622 443.00 | 19 404.00 | 641 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 270.00 | | 184 270.00 | 184 270.00 |
BZ Autres créances | 912 123.00 | | 912 123.00 | 912 123.00 |
CF Disponibilités | 64 522 723.00 | | 64 522 723.00 | 64 522 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 651 212.00 | | 65 651 212.00 | 65 651 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 293 060.00 | 622 443.00 | 65 670 617.00 | 66 293 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -401 207.00 | -261.00 | | -401 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 002.00 | -400 946.00 | | -483 002.00 |
DL TOTAL (I) | -833 209.00 | -350 207.00 | | -833 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 863 858.00 | 841 422.00 | | 863 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 858.00 | 841 422.00 | | 863 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 691 234.00 | 52 292 963.00 | | 57 691 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 329.00 | 2 186 430.00 | | 3 952 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 802.00 | 2 361 891.00 | | 2 693 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 642.00 | | |
EA Autres dettes | 1 302 603.00 | 1 423 639.00 | | 1 302 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 639 967.00 | 58 306 190.00 | | 65 639 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 670 617.00 | 58 797 405.00 | | 65 670 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 320 964.00 | | 10 320 964.00 | 10 320 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 320 964.00 | | 10 320 964.00 | 10 320 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 543 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 483.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 068 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -174.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 607.00 | 8 632 446.00 | | 10 583 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 066 608.00 | 9 033 392.00 | | 11 066 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 002.00 | -400 946.00 | | -483 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 366.00 | | 12 482.00 | 629 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 972.00 | | 840.00 | 20 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 394.00 | | 11 641.00 | 608 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 112.00 | 74 332.00 | | 548 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | 866.00 | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 458.00 | 73 466.00 | | 527 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 422.00 | 244 483.00 | 222 047.00 | 841 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 422.00 | 244 483.00 | 222 047.00 | 841 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 483.00 | 222 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 691 234.00 | 57 691 234.00 | | 57 691 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 329.00 | 3 952 329.00 | | 3 952 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299 417.00 | 1 299 417.00 | | 1 299 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 811.00 | 937 811.00 | | 937 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 603.00 | 1 302 603.00 | | 1 302 603.00 |
UX Autres créances clients | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282 631.00 | 282 631.00 | | 282 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 604 152.00 | 604 152.00 | | 604 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 393.00 | 1 096 393.00 | | 1 096 393.00 |
VW T.V.A. | 352 094.00 | 352 094.00 | | 352 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 639 967.00 | 65 639 967.00 | | 65 639 967.00 |