| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | 383.00 | 1 480.00 | 1 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 868.00 | 11 283.00 | 26 585.00 | 37 868.00 |
BT Marchandises | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 180.00 | | 99 180.00 | 99 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 048.00 | 11 283.00 | 125 765.00 | 137 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 875.00 | 25 155.00 | | 24 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 494.00 | -280.00 | | 9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 35 470.00 | 25 975.00 | | 35 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | 50 514.00 | | 29 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 242.00 | 9 043.00 | | 10 242.00 |
EA Autres dettes | 50 931.00 | 38 431.00 | | 50 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 295.00 | 106 124.00 | | 90 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 765.00 | 132 099.00 | | 125 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 295.00 | 106 124.00 | | 90 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 783.00 | | 190 783.00 | 190 783.00 |
FG Production vendue services | 95 575.00 | | 95 575.00 | 95 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 358.00 | | 286 358.00 | 286 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274.00 | 405.00 | | 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -292.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 142.00 | 297 937.00 | | 287 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 647.00 | 298 216.00 | | 277 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 494.00 | -280.00 | | 9 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 498.00 | 785.00 | | 10 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 498.00 | 785.00 | | 10 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 5 117.00 | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 586.00 | 7 180.00 | | 7 586.00 |
ST Autres comptes | 30 247.00 | 32 339.00 | | 30 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 529.00 | 27 554.00 | | 27 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 225.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | 6 342.00 | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 268.00 | 58 149.00 | | 2 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568.00 | 33 656.00 | | 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 361.00 | 67 073.00 | | 65 361.00 |