|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
AP Constructions | 418 462.00 | 184 122.00 | 234 340.00 | 418 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 817.00 | 152 243.00 | 67 575.00 | 219 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 513.00 | 347 227.00 | 337 286.00 | 684 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 842.00 | | 1 151 842.00 | 1 151 842.00 |
BZ Autres créances | 567 171.00 | | 567 171.00 | 567 171.00 |
CF Disponibilités | 102 272 247.00 | | 102 272 247.00 | 102 272 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 048 046.00 | | 104 048 046.00 | 104 048 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 732 559.00 | 347 227.00 | 104 385 332.00 | 104 732 559.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DH Report à nouveau | 379 759.00 | | | 379 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 773.00 | | | 292 773.00 |
DL TOTAL (I) | 767 042.00 | | | 767 042.00 |
DP Provisions pour risques | 223 968.00 | | | 223 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 031 611.00 | | | 2 031 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 255 579.00 | | | 2 255 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 645 570.00 | | | 95 645 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 010.00 | | | 1 612 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875 035.00 | | | 1 875 035.00 |
EA Autres dettes | 2 209 239.00 | | | 2 209 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 362 711.00 | | | 101 362 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 385 332.00 | | | 104 385 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 362 711.00 | | | 101 362 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 661 164.00 | | 11 661 164.00 | 11 661 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 661 164.00 | | 11 661 164.00 | 11 661 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 443 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 472 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 048.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 392.00 | | | 292 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 775.00 | | | -11 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 452 778.00 | | | 12 452 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160 005.00 | | | 12 160 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 773.00 | | | 292 773.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 501.00 | | 19 911.00 | 678 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 35 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 684 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 475.00 | 638 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 843.00 | | 19 911.00 | 631 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 733.00 | 75 241.00 | 10 747.00 | 282 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 870.00 | 75 241.00 | 10 747.00 | 271 870.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 724 011.00 | 1 016 751.00 | 485 183.00 | 1 724 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 011.00 | 1 016 751.00 | 485 183.00 | 1 724 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016 751.00 | 485 183.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 010.00 | 1 612 010.00 | | 1 612 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 813 274.00 | 813 274.00 | | 813 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 126.00 | 804 126.00 | | 804 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209 239.00 | 2 209 239.00 | | 2 209 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 842.00 | 1 151 842.00 | | 1 151 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 360 353.00 | 360 353.00 | | 360 353.00 |
VC Groupe et associés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
VI Groupe et associés | 95 645 570.00 | 95 645 570.00 | | 95 645 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 178.00 | 178 178.00 | | 178 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 384.00 | 1 719 013.00 | 35 371.00 | 1 754 384.00 |
VW T.V.A. | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 362 711.00 | 101 362 711.00 | | 101 362 711.00 |