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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 595.00 | 16 550.00 | 3 045.00 | 19 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 030.00 | 132 511.00 | 68 519.00 | 201 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 633.00 | 150 146.00 | 77 487.00 | 227 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BT Marchandises | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
BZ Autres créances | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 307 994.00 | | 307 994.00 | 307 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 393.00 | | 481 393.00 | 481 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 026.00 | 150 146.00 | 558 880.00 | 709 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 781.00 | -76 225.00 | | -7 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 121.00 | 68 444.00 | | 100 121.00 |
DL TOTAL (I) | 93 440.00 | -6 681.00 | | 93 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 368.00 | 90 367.00 | | 278 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164.00 | 44 831.00 | | 6 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 134.00 | 93 908.00 | | 93 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 774.00 | 72 030.00 | | 87 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 439.00 | 301 136.00 | | 465 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 880.00 | 294 455.00 | | 558 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 830.00 | 301 136.00 | | 314 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 897.00 | 26 249.00 | | 123 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 811.00 | 26 249.00 | | 122 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 153.00 | 100 153.00 | 100 000.00 | 200 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 215.00 | 27 606.00 | 50 609.00 | 78 215.00 |
VI Groupe et associés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VP Divers | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 287.00 | 112 365.00 | 5 922.00 | 118 287.00 |
VW T.V.A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 439.00 | 314 830.00 | 150 609.00 | 465 439.00 |