| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 560.00 | 256 637.00 | 69 923.00 | 326 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 437.00 | 262 090.00 | 98 347.00 | 360 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 785.00 | | 978 785.00 | 978 785.00 |
BZ Autres créances | 1 167 630.00 | | 1 167 630.00 | 1 167 630.00 |
CF Disponibilités | 154 695 221.00 | | 154 695 221.00 | 154 695 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 882 799.00 | 1.00 | 156 882 799.00 | 156 882 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 243 236.00 | 262 090.00 | 156 981 146.00 | 157 243 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 7 019.00 | 183 784.00 | | 7 019.00 |
DH Report à nouveau | 194 954.00 | | | 194 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 551.00 | 1 093 235.00 | | 476 551.00 |
DL TOTAL (I) | 734 574.00 | 1 333 069.00 | | 734 574.00 |
DP Provisions pour risques | 173 647.00 | 182 872.00 | | 173 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 379 968.00 | 1 492 651.00 | | 1 379 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553 615.00 | 1 675 523.00 | | 1 553 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 417 226.00 | 32 022 221.00 | | 17 417 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 106 524.00 | 147 563 831.00 | | 129 106 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 335.00 | 4 095 359.00 | | 3 611 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584 536.00 | 2 302 509.00 | | 2 584 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 713.00 | 2 823.00 | | 24 713.00 |
EA Autres dettes | 1 948 622.00 | 1 778 459.00 | | 1 948 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 692 956.00 | 187 765 202.00 | | 154 692 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 981 146.00 | 190 773 794.00 | | 156 981 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 287 349.00 | 3 414 294.00 | 15 701 643.00 | 12 287 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 287 349.00 | 3 414 294.00 | 15 701 643.00 | 12 287 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 721 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 354 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 978.00 | 208.00 | | 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772.00 | 208.00 | | 11 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 208.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 208.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 078.00 | 455 885.00 | | 288 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 302 966.00 | 16 150 978.00 | | 16 302 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 826 416.00 | 15 057 743.00 | | 15 826 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 551.00 | 1 093 235.00 | | 476 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 962.00 | | 38 343.00 | 358 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 869.00 | 360 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 869.00 | 326 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 433.00 | | 36 995.00 | 326 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 076.00 | | 1 348.00 | 27 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 092.00 | 44 204.00 | 35 207.00 | 253 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 639.00 | 44 204.00 | 35 207.00 | 247 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675 523.00 | -93 120.00 | 28 787.00 | 1 675 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 523.00 | -93 120.00 | 28 787.00 | 1 675 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 834.00 | 28 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 106 524.00 | 129 106 524.00 | | 129 106 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 335.00 | 3 611 335.00 | | 3 611 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 340.00 | 1 061 340.00 | | 1 061 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 384.00 | 1 327 384.00 | | 1 327 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948 622.00 | 1 948 622.00 | | 1 948 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
UX Autres créances clients | 978 785.00 | 978 785.00 | | 978 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 6.00 | |
VB T. V. A. | 630 199.00 | 630 199.00 | | 630 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 417 226.00 | 17 417 226.00 | | 17 417 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 794.00 | 142 794.00 | | 142 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 465.00 | 60 465.00 | | 60 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 836.00 | 354 836.00 | | 354 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 783.00 | 2 176 783.00 | | 2 176 783.00 |
VW T.V.A. | 135 347.00 | 135 347.00 | | 135 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 692 956.00 | 154 692 956.00 | | 154 692 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |