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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 298.00 | 19 907.00 | 134 391.00 | 154 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 179.00 | 23 907.00 | 138 272.00 | 162 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 980.00 | | 328 980.00 | 328 980.00 |
BZ Autres créances | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 975.00 | | 373 975.00 | 373 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 154.00 | 23 907.00 | 512 247.00 | 536 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 735.00 | -135 640.00 | | -283 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 933.00 | -148 096.00 | | -234 933.00 |
DL TOTAL (I) | -517 668.00 | -282 735.00 | | -517 668.00 |
DP Provisions pour risques | 154 085.00 | 116 114.00 | | 154 085.00 |
DQ Provisions pour charges | | 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 154 085.00 | 116 864.00 | | 154 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 518.00 | 345 620.00 | | 565 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 716.00 | 23 938.00 | | 61 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 219.00 | 64 709.00 | | 116 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 377.00 | 20 565.00 | | 132 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 830.00 | 454 832.00 | | 875 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 247.00 | 288 961.00 | | 512 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 498.00 | 64 013.00 | 333 511.00 | 269 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 498.00 | 64 013.00 | 333 511.00 | 269 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 657.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 101.00 | 365 363.00 | | 465 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 034.00 | 513 458.00 | | 700 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 933.00 | -148 096.00 | | -234 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 711.00 | | 138 563.00 | 139 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 095.00 | 162 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 095.00 | 154 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 830.00 | | 138 563.00 | 131 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 054.00 | 21 417.00 | 24 564.00 | 27 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 054.00 | 21 417.00 | 24 564.00 | 23 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 864.00 | 46 657.00 | 9 436.00 | 116 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 864.00 | 46 657.00 | 9 436.00 | 116 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 657.00 | 9 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 518.00 | 565 518.00 | | 565 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 716.00 | 61 716.00 | | 61 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 328 980.00 | 328 980.00 | | 328 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 813.00 | 373 932.00 | 3 881.00 | 377 813.00 |
VW T.V.A. | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 830.00 | 875 830.00 | | 875 830.00 |