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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 137.00 | 1 053.00 | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 459.00 | 15 051.00 | 45 408.00 | 60 459.00 |
040 Immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 041.00 | 15 188.00 | 65 853.00 | 81 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
072 Créances – Autres | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
084 Disponibilités | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
110 Total général Actif | 162 428.00 | 15 188.00 | 147 240.00 | 162 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 928.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 753.00 | | | 9 753.00 |