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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 147.00 | 33 620.00 | 23 528.00 | 57 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 880.00 | 46 095.00 | 92 784.00 | 138 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 673.00 | 85 015.00 | 118 658.00 | 203 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 357.00 | 15 840.00 | 673 517.00 | 689 357.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CF Disponibilités | 551 402.00 | | 551 402.00 | 551 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 419.00 | 15 840.00 | 1 262 579.00 | 1 278 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 092.00 | 100 855.00 | 1 381 237.00 | 1 482 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 577 660.00 | 478 416.00 | | 577 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 113.00 | 199 244.00 | | 206 113.00 |
DL TOTAL (I) | 805 772.00 | 699 660.00 | | 805 772.00 |
DP Provisions pour risques | 89 521.00 | 86 477.00 | | 89 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 521.00 | 86 477.00 | | 89 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 178.00 | 294.00 | | 134 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 790.00 | 152 391.00 | | 85 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 429.00 | 238 269.00 | | 223 429.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 164.00 | | 1 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 907.00 | 36 486.00 | | 40 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 943.00 | 427 604.00 | | 485 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 237.00 | 1 213 741.00 | | 1 381 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 943.00 | 427 604.00 | | 485 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 095.00 | | 59 878.00 | 165 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 203 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 196 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 515.00 | | 59 812.00 | 157 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 66.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 443.00 | 37 004.00 | 15 432.00 | 63 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 554.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 697.00 | 36 450.00 | 15 432.00 | 58 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 477.00 | 85 105.00 | 82 062.00 | 86 477.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 477.00 | 100 945.00 | 82 062.00 | 86 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 945.00 | 82 062.00 | |