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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 164.00 | | 222 164.00 | 222 164.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 520.00 | 90 536.00 | | 105 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 576.00 | 14 984.00 | | 13 576.00 |
DL TOTAL (I) | 121 296.00 | 107 720.00 | | 121 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 730.00 | 62 540.00 | | 37 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 094.00 | 44 144.00 | | 42 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 4 921.00 | | 6 601.00 |
EA Autres dettes | 14 441.00 | 5 989.00 | | 14 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 867.00 | 117 596.00 | | 100 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 164.00 | 225 317.00 | | 222 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 195.00 | 92 813.00 | | 88 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900.00 | 21 026.00 | | 18 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323.00 | 6 041.00 | | 5 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 576.00 | 14 984.00 | | 13 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 757.00 | 25 084.00 | 12 672.00 | 37 757.00 |
VI Groupe et associés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 895.00 | 88 222.00 | 12 672.00 | 100 895.00 |