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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AN Terrains | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
AP Constructions | 1 492 783.00 | 1 089 937.00 | 402 847.00 | 1 492 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 003.00 | 116 680.00 | 7 323.00 | 124 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 569.00 | 218 979.00 | 93 590.00 | 312 569.00 |
BF Prêts | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 985.00 | 1 499 905.00 | 735 080.00 | 2 234 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 879 724.00 | 316 930.00 | 5 562 794.00 | 5 879 724.00 |
BZ Autres créances | 363 339.00 | | 363 339.00 | 363 339.00 |
CF Disponibilités | 10 423 425.00 | | 10 423 425.00 | 10 423 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 701 280.00 | 316 930.00 | 16 384 350.00 | 16 701 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 936 265.00 | 1 816 835.00 | 17 119 430.00 | 18 936 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 431.00 | 50 960.00 | | 78 431.00 |
DG Autres réserves | 40 182.00 | 968 227.00 | | 40 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 543.00 | 549 425.00 | | 1 107 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 156.00 | 3 468 613.00 | | 3 126 156.00 |
DP Provisions pour risques | 2 854 257.00 | 2 444 066.00 | | 2 854 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 854 257.00 | 2 444 066.00 | | 2 854 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 790.00 | 2 312 301.00 | | 1 779 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816 889.00 | 2 674 241.00 | | 2 816 889.00 |
EA Autres dettes | 400 505.00 | 97 821.00 | | 400 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 141 705.00 | 5 605 624.00 | | 6 141 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 139 017.00 | 10 689 988.00 | | 11 139 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 119 430.00 | 16 602 667.00 | | 17 119 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 21 253 220.00 | | 21 253 220.00 | 21 253 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 253 770.00 | | 21 253 770.00 | 21 253 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 007 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 261 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 657 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 464 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 705 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 201 369.00 | |
GE Autres charges | | | 20 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 470 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 6 043.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 80 525.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 842.00 | -80 525.00 | | 99 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 612.00 | 230 216.00 | | 262 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 736.00 | 534 859.00 | | 519 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 361 019.00 | 19 570 853.00 | | 22 361 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 253 476.00 | 19 021 427.00 | | 21 253 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 543.00 | 549 425.00 | | 1 107 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 856.00 | | 64 541.00 | 2 243 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 412.00 | 2 234 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 420.00 | 180 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 992.00 | 2 032 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 385.00 | | 64 541.00 | 2 032 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 104.00 | 120 213.00 | 73 412.00 | 1 453 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 948.00 | 4 782.00 | 9 420.00 | 78 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 156.00 | 115 432.00 | 63 992.00 | 1 374 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 444 066.00 | 1 201 369.00 | 791 177.00 | 2 444 066.00 |
6T Sur comptes clients | 424 019.00 | 89 337.00 | 196 427.00 | 424 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 019.00 | 89 337.00 | 196 427.00 | 424 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 868 085.00 | 1 290 706.00 | 987 604.00 | 2 868 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290 706.00 | 987 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 790.00 | 1 779 790.00 | | 1 779 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 239.00 | 626 239.00 | | 626 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 569.00 | 657 569.00 | | 657 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 505.00 | 400 505.00 | | 400 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 141 705.00 | 6 141 705.00 | | 6 141 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 523 885.00 | 5 523 885.00 | | 5 523 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 838.00 | 355 838.00 | | 355 838.00 |
VB T. V. A. | 341 795.00 | 341 795.00 | | 341 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 264 804.00 | 6 264 804.00 | | 6 264 804.00 |
VW T.V.A. | 1 415 594.00 | 1 415 594.00 | | 1 415 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 139 017.00 | 11 139 017.00 | | 11 139 017.00 |