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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AH Fonds commercial | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 303.00 | 6 381.00 | 104 922.00 | 111 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 375.00 | 6 381.00 | 194 994.00 | 201 375.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 757.00 | 18 931.00 | | 14 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 387.00 | 45 826.00 | | 61 387.00 |
DL TOTAL (I) | 77 244.00 | 65 857.00 | | 77 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 850.00 | 60 579.00 | | 58 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 3 260.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 711.00 | 87 515.00 | | 32 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 790.00 | 16 432.00 | | 17 790.00 |
EA Autres dettes | | 775.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460.00 | 5 500.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 750.00 | 174 061.00 | | 117 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 994.00 | 239 918.00 | | 194 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 750.00 | 131 325.00 | | 117 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 285.00 | | 305 285.00 | 305 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 285.00 | | 305 285.00 | 305 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 10 558.00 | | 14 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 854.00 | 237 089.00 | | 307 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 466.00 | 191 263.00 | | 246 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 387.00 | 45 826.00 | | 61 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 303.00 | | 6 000.00 | 105 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 181.00 | | 6 000.00 | 104 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VW T.V.A. | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |