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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 849.00 | 22 996.00 | 50 853.00 | 73 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 337.00 | 22 996.00 | 713 341.00 | 736 337.00 |
BT Marchandises | 146 331.00 | | 146 331.00 | 146 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 655.00 | | 165 655.00 | 165 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 992.00 | 22 996.00 | 878 996.00 | 901 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 054.00 | | | -86 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 742.00 | -86 054.00 | | 39 742.00 |
DL TOTAL (I) | 18 688.00 | -21 054.00 | | 18 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 091.00 | 673 142.00 | | 625 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 687.00 | 80 049.00 | | 79 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 651.00 | 115 261.00 | | 119 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 525.00 | 31 250.00 | | 22 525.00 |
EA Autres dettes | 13 353.00 | 42 821.00 | | 13 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 308.00 | 942 523.00 | | 860 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 996.00 | 921 470.00 | | 878 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 900.00 | 248 800.00 | | 226 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 393.00 | 137.00 | | 11 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 337.00 | | | 736 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 849.00 | | | 73 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 226.00 | 14 770.00 | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | 14 770.00 | | 8 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 651.00 | 119 651.00 | | 119 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 699.00 | 59 958.00 | 246 489.00 | 613 699.00 |
VI Groupe et associés | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 719.00 | 15 231.00 | 13 488.00 | 28 719.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 308.00 | 226 900.00 | 246 489.00 | 860 308.00 |