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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 559.00 | 11 757.00 | 33 802.00 | 45 559.00 |
040 Immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 546.00 | 11 757.00 | 191 789.00 | 203 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
084 Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
110 Total général Actif | 256 786.00 | 11 757.00 | 245 029.00 | 256 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 194.00 | 194 542.00 | | 231 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
230 Autres produits | 3 091.00 | 22.00 | | 3 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 060.00 | 194 564.00 | | 267 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 486.00 | 84 274.00 | | 114 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 190.00 | 1 990.00 | | 11 190.00 |
242 Autres charges externes. | 65 018.00 | 25 977.00 | | 65 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 117.00 | 3 844.00 | | 14 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 699.00 | 41 192.00 | | 47 699.00 |
252 Charges sociales | 9 718.00 | 10 811.00 | | 9 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 2 577.00 | | 3 450.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 474.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 774.00 | 171 139.00 | | 265 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 286.00 | 23 425.00 | | 1 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 921.00 | 12 000.00 | | 2 921.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 597.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 12 506.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 354.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 822.00 | 18 968.00 | | 3 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 559.00 | | | 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 637.00 | | | 166 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |