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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 817.00 | 17 741.00 | 1 075.00 | 18 817.00 |
040 Immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 677.00 | 17 741.00 | 142 936.00 | 160 677.00 |
060 Stock marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
084 Disponibilités | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
110 Total général Actif | 199 152.00 | 17 741.00 | 181 410.00 | 199 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 853.00 | 129 275.00 | | 149 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 797.00 | 4 500.00 | | 6 797.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 3 625.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 764.00 | 137 400.00 | | 156 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 272.00 | 41 434.00 | | 48 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88.00 | 679.00 | | -88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 618.00 | 4 654.00 | | 6 618.00 |
242 Autres charges externes. | 45 773.00 | 44 183.00 | | 45 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 1 806.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 739.00 | 31 634.00 | | 37 739.00 |
252 Charges sociales | 7 222.00 | 5 310.00 | | 7 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | 3 894.00 | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 372.00 | 133 599.00 | | 149 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 392.00 | 3 800.00 | | 7 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | 1 165.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 229.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 017.00 | 2 406.00 | | 6 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 930.00 | | | 15 930.00 |