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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 337.00 | 243.00 | 7 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 134.00 | 228 456.00 | 98 678.00 | 327 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 592.00 | 372 952.00 | 91 639.00 | 464 592.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 805.00 | 608 745.00 | 207 060.00 | 815 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CF Disponibilités | 594 376.00 | | 594 376.00 | 594 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 370.00 | | 699 370.00 | 699 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 176.00 | 608 745.00 | 906 431.00 | 1 515 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DH Report à nouveau | | -90 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 925.00 | 188 731.00 | | 394 925.00 |
DL TOTAL (I) | 408 852.00 | 108 927.00 | | 408 852.00 |
DP Provisions pour risques | 3 064.00 | 3 730.00 | | 3 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 064.00 | 3 730.00 | | 3 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 030.00 | 465 587.00 | | 198 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 287.00 | 107 760.00 | | 120 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 198.00 | 94 955.00 | | 176 198.00 |
EA Autres dettes | | 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 515.00 | 669 004.00 | | 494 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 431.00 | 781 662.00 | | 906 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 466 861.00 | | 2 466 861.00 | 2 466 861.00 |
FG Production vendue services | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 391.00 | | 2 514 391.00 | 2 514 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 056.00 | 3 875.00 | | 6 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056.00 | 3 875.00 | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 131.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 361.00 | 965.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 1 096.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610.00 | 2 779.00 | | 4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 640.00 | -1 308.00 | | 68 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 210.00 | 2 256 338.00 | | 2 822 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 286.00 | 2 067 607.00 | | 2 427 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 925.00 | 188 731.00 | | 394 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 030.00 | | 77 260.00 | 774 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 485.00 | 815 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 485.00 | 808 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 450.00 | | 77 260.00 | 766 450.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 071.00 | 81 158.00 | 35 485.00 | 563 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | 488.00 | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 222.00 | 80 671.00 | 35 485.00 | 556 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 730.00 | | 666.00 | 3 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 730.00 | | 666.00 | 3 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 267.00 | 77 267.00 | | 77 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VC Groupe et associés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 030.00 | 118 502.00 | 79 528.00 | 198 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 558.00 | | | 267 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 515.00 | 414 987.00 | 79 528.00 | 494 515.00 |