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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 249.00 | 590.00 | 839.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 4 366.00 | 12 634.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 832.00 | 9 701.00 | 5 131.00 | 14 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | 2 595.00 | 613.00 | 3 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 879.00 | 16 911.00 | 21 968.00 | 38 879.00 |
BT Marchandises | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 533.00 | 16 911.00 | 64 621.00 | 81 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 246.00 | -6 894.00 | | -1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | 5 648.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 5 391.00 | 3 754.00 | | 5 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 469.00 | 23 379.00 | | 18 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 257.00 | 16 761.00 | | 19 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 13 429.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 859.00 | 6 167.00 | | 8 859.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 231.00 | 59 736.00 | | 59 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 621.00 | 63 490.00 | | 64 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 269.00 | | 2 329.00 | 42 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 719.00 | 38 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719.00 | 38 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 430.00 | | 2 329.00 | 41 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 174.00 | 5 409.00 | 3 672.00 | 15 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 35.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | 5 374.00 | 3 672.00 | 14 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VI Groupe et associés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |