| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460.00 | 254.00 | 206.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 444.00 | 1 118.00 | 5 327.00 | 6 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904.00 | 1 372.00 | 5 532.00 | 6 904.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
BZ Autres créances | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 870.00 | 1 372.00 | 68 499.00 | 69 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
DL TOTAL (I) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 375.00 | | | 52 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 491.00 | | 370 491.00 | 370 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 491.00 | | 370 491.00 | 370 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 29 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 731.00 | | | 370 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 707.00 | | | 354 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 854.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 6 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 6 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 372.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 079.00 | 59 079.00 | | 59 079.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
ST Autres comptes | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 063.00 | | | 31 063.00 |