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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 714.00 | 853.00 | 1 861.00 | 2 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 089.00 | 27 870.00 | 6 219.00 | 34 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 803.00 | 28 723.00 | 8 080.00 | 36 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 203.00 | 28 723.00 | 30 479.00 | 59 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 672.00 | 7 193.00 | | -51 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250.00 | -59 543.00 | | -250.00 |
DL TOTAL (I) | -46 421.00 | -46 850.00 | | -46 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 573.00 | 41 055.00 | | 34 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 348.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 2 375.00 | | 9 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 368.00 | 22 110.00 | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 901.00 | 65 888.00 | | 76 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 479.00 | 19 038.00 | | 30 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 551.00 | 65 888.00 | | 54 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 903.00 | | 321 903.00 | 321 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 903.00 | | 321 903.00 | 321 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 24 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 205.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 205.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -205.00 | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 860.00 | 204 475.00 | | 346 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 110.00 | 264 017.00 | | 347 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250.00 | -59 543.00 | | -250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 839.00 | | 1 964.00 | 34 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 839.00 | | 1 964.00 | 34 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 589.00 | 7 134.00 | | 21 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 589.00 | 7 134.00 | | 21 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UX Autres créances clients | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 277.00 | 12 919.00 | 19 358.00 | 32 277.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VW T.V.A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 909.00 | 54 551.00 | 19 358.00 | 73 909.00 |