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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 576 953.00 | | 576 953.00 | 576 953.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 287.00 | | 592 287.00 | 592 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 287.00 | | 592 287.00 | 592 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 490.00 | 508 687.00 | | -16 490.00 |
DL TOTAL (I) | -15 490.00 | 509 687.00 | | -15 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 103 830.00 | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 511.00 | | |
EA Autres dettes | 478 144.00 | | | 478 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 778.00 | 222 960.00 | | 607 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 287.00 | 732 648.00 | | 592 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 778.00 | 222 960.00 | | 607 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 779.00 | 26 956.00 | | 4 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | 26 956.00 | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 4 686.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 4 686.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | 22 270.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779.00 | 2 535 524.00 | | 4 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 270.00 | 2 026 836.00 | | 21 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 490.00 | 508 687.00 | | -16 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 144.00 | 478 144.00 | | 478 144.00 |
VB T. V. A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VC Groupe et associés | 560 962.00 | 560 962.00 | | 560 962.00 |
VI Groupe et associés | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 953.00 | 577 953.00 | | 577 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 778.00 | 607 778.00 | | 607 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | 145.00 | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 151 397.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 1 132.00 | 30 776.00 | | 1 132.00 |
YT Sous‐traitance | 16 613.00 | 1 824 039.00 | | 16 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | 145.00 | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 49 867.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 268.00 | 168 023.00 | | 7 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 644.00 | 2 006 212.00 | | 19 644.00 |