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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 334.00 | 3 559.00 | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 017.00 | 7 408.00 | 17 609.00 | 25 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 862.00 | 7 742.00 | 71 120.00 | 78 862.00 |
BN En cours de production de biens | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 708.00 | | 83 708.00 | 83 708.00 |
BZ Autres créances | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
CF Disponibilités | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 830.00 | | 292 830.00 | 292 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 691.00 | 7 742.00 | 363 949.00 | 371 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 872.00 | 18 563.00 | | 20 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 669.00 | 2 309.00 | | 26 669.00 |
DL TOTAL (I) | 48 642.00 | 21 972.00 | | 48 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 405.00 | 78 858.00 | | 75 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 474.00 | 407.00 | | 5 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 522.00 | 124 345.00 | | 171 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 617.00 | 34 428.00 | | 50 617.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 029.00 | 4 290.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 307.00 | 242 328.00 | | 315 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 949.00 | 264 301.00 | | 363 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 307.00 | 242 328.00 | | 315 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 324.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 197.00 | | 880 197.00 | 880 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 197.00 | | 880 197.00 | 880 197.00 |
FM Production stockée | | | 31 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 612.00 | 2 299.00 | | 2 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 7 737.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 7 737.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 407.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 203.00 | 416 298.00 | | 927 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 534.00 | 413 989.00 | | 900 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 669.00 | 2 309.00 | | 26 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836.00 | 766.00 | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 256.00 | | 26 606.00 | 52 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 702.00 | | 3 893.00 | 46 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554.00 | | 19 463.00 | 5 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 2 800.00 | | 4 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 2 466.00 | | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 522.00 | 171 522.00 | | 171 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VC Groupe et associés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 956.00 | 156 706.00 | 3 250.00 | 159 956.00 |
VW T.V.A. | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 307.00 | 315 307.00 | | 315 307.00 |