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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 116.00 | 6 771.00 | 4 345.00 | 11 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 151.00 | 142 719.00 | 110 433.00 | 253 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 648.00 | 252 026.00 | 510 622.00 | 762 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
BF Prêts | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 850.00 | 401 516.00 | 775 335.00 | 1 176 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 958 190.00 | | 2 958 190.00 | 2 958 190.00 |
BN En cours de production de biens | 4 548 324.00 | | 4 548 324.00 | 4 548 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246 862.00 | | 5 246 862.00 | 5 246 862.00 |
BZ Autres créances | 1 785 217.00 | | 1 785 217.00 | 1 785 217.00 |
CF Disponibilités | 4 020 522.00 | | 4 020 522.00 | 4 020 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 581 715.00 | | 18 581 715.00 | 18 581 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 758 565.00 | 401 516.00 | 19 357 050.00 | 19 758 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 009 606.00 | 687 667.00 | | 3 009 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 898.00 | 2 321 938.00 | | 1 742 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 897 704.00 | 3 154 806.00 | | 4 897 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 843.00 | 77 448.00 | | 52 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954 537.00 | 7 857 428.00 | | 10 954 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929 566.00 | 2 804 487.00 | | 2 929 566.00 |
EA Autres dettes | 522 400.00 | 15 976.00 | | 522 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 459 346.00 | 10 755 339.00 | | 14 459 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 357 050.00 | 13 910 144.00 | | 19 357 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 504 430.00 | | 54 504 430.00 | 54 504 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 504 430.00 | | 54 504 430.00 | 54 504 430.00 |
FM Production stockée | | | 3 231 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 871 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 777 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 485 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 713 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 260 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 626 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 562.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 389 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 260.00 | 22 283.00 | | 13 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 958.00 | 22 283.00 | | 28 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 041.00 | 3 102.00 | | 79 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 065.00 | 16 794.00 | | 15 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 106.00 | 19 896.00 | | 94 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 148.00 | 2 387.00 | | -65 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 073.00 | 915 742.00 | | 673 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 900 735.00 | 21 204 179.00 | | 57 900 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 157 836.00 | 18 882 240.00 | | 56 157 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 898.00 | 2 321 938.00 | | 1 742 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 642.00 | | 455 027.00 | 742 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 819.00 | 96 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 819.00 | 1 176 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 961.00 | | -10 845.00 | 21 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 178.00 | | 428 292.00 | 641 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 503.00 | | 37 581.00 | 79 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 954.00 | 200 562.00 | | 200 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 5 409.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 592.00 | 195 153.00 | | 199 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954 537.00 | 10 954 537.00 | | 10 954 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 297.00 | 181 297.00 | | 181 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 987.00 | 947 987.00 | | 947 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 297.00 | 513 297.00 | | 513 297.00 |
UP Prêts | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 911.00 | | 90 911.00 | 90 911.00 |
UX Autres créances clients | 5 246 862.00 | 5 246 862.00 | | 5 246 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 592 320.00 | 1 592 320.00 | | 1 592 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 222.00 | 26 900.00 | 22 321.00 | 49 222.00 |
VI Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 263.00 | 192 263.00 | | 192 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 839.00 | 221 839.00 | | 221 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150 944.00 | 7 060 034.00 | 90 911.00 | 7 150 944.00 |
VW T.V.A. | 1 578 442.00 | 1 578 442.00 | | 1 578 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 459 346.00 | 14 437 025.00 | 22 321.00 | 14 459 346.00 |