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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 798.00 | 80 359.00 | 1 439.00 | 81 798.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 658.00 | 23 195.00 | 7 463.00 | 30 658.00 |
AH Fonds commercial | 236 300.00 | | 236 300.00 | 236 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 613.00 | 73 491.00 | 64 123.00 | 137 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 587.00 | 670 102.00 | 971 485.00 | 1 641 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 110.00 | 847 146.00 | 1 346 964.00 | 2 194 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BT Marchandises | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BZ Autres créances | 295 894.00 | | 295 894.00 | 295 894.00 |
CF Disponibilités | 146 169.00 | | 146 169.00 | 146 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 447.00 | | 551 447.00 | 551 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 060.00 | 847 146.00 | 1 912 914.00 | 2 760 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 307.00 | -182 917.00 | | -331 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 453.00 | -148 390.00 | | -141 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 223.00 | 1 691.00 | | 1 223.00 |
DK Provisions réglementées | 187 194.00 | 206 554.00 | | 187 194.00 |
DL TOTAL (I) | -34 343.00 | 126 939.00 | | -34 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 398.00 | 1 507 269.00 | | 1 302 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 326.00 | 88 520.00 | | 107 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 445.00 | 308 934.00 | | 359 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 533.00 | 94 543.00 | | 148 533.00 |
EA Autres dettes | 27 079.00 | 41 645.00 | | 27 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 257.00 | 2 040 911.00 | | 1 947 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 914.00 | 2 167 850.00 | | 1 912 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 202.00 | 644 170.00 | | 846 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 606.00 | | 894 606.00 | 894 606.00 |
FG Production vendue services | 1 141 550.00 | | 1 141 550.00 | 1 141 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 156.00 | | 2 036 156.00 | 2 036 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 44 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 2 751.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | 562.00 | | 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 269.00 | 3 313.00 | | 20 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 724.00 | 3 392.00 | | 33 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 724.00 | 122 019.00 | | 33 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 455.00 | -118 706.00 | | -13 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 544.00 | 759 419.00 | | 2 083 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 997.00 | 907 808.00 | | 2 224 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 453.00 | -148 390.00 | | -141 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 436.00 | | 36 674.00 | 2 157 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 194 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 780 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 279.00 | | 8 679.00 | 258 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 387.00 | | 27 813.00 | 1 752 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 973.00 | | 181.00 | 64 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 210.00 | 179 936.00 | | 667 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 621.00 | 3 738.00 | | 76 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 075.00 | 2 120.00 | | 21 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 514.00 | 174 078.00 | | 569 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 554.00 | | 19 360.00 | 206 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 554.00 | | 19 360.00 | 206 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 445.00 | 359 445.00 | | 359 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
UX Autres créances clients | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VC Groupe et associés | 229 872.00 | 229 872.00 | | 229 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 398.00 | 308 669.00 | 993 729.00 | 1 302 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 958.00 | | | 204 958.00 |
VP Divers | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 355.00 | 386 201.00 | 65 154.00 | 451 355.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 931.00 | 846 202.00 | 993 729.00 | 1 839 931.00 |