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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 214 272.00 | 399 901.00 | 2 814 371.00 | 3 214 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 396.00 | 401 222.00 | 5 357 174.00 | 5 758 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BZ Autres créances | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 165 871.00 | | 2 165 871.00 | 2 165 871.00 |
CF Disponibilités | 662 005.00 | | 662 005.00 | 662 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 883.00 | | 2 871 883.00 | 2 871 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 280.00 | 401 222.00 | 8 229 057.00 | 8 630 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
CU Autres participations | 2 476 825.00 | 1 321.00 | 2 475 503.00 | 2 476 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 617.00 | -75 153.00 | | -130 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 145.00 | -55 461.00 | | 148 145.00 |
DL TOTAL (I) | 517 527.00 | 369 382.00 | | 517 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600 000.00 | 6 500 000.00 | | 7 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 236.00 | | 11 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 635.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 529.00 | 6 618 883.00 | | 7 711 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 229 057.00 | 6 988 266.00 | | 8 229 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 529.00 | 18 883.00 | | 11 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 874.00 | | | 1 329 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 874.00 | | | 1 329 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 126.00 | | | 220 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 420.00 | 97 565.00 | | 1 794 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 274.00 | 153 027.00 | | 1 646 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 145.00 | -55 461.00 | | 148 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 952.00 | | 2 379 309.00 | 4 709 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 330 864.00 | 5 758 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330 864.00 | 5 758 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709 952.00 | | 2 379 309.00 | 4 709 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 398.00 | 300 004.00 | 62 500.00 | 162 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 969.00 | 300 004.00 | 93 750.00 | 194 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 969.00 | 300 004.00 | 93 750.00 | 194 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 004.00 | 93 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 299.00 | 999.00 | 66 300.00 | 67 299.00 |
UX Autres créances clients | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VI Groupe et associés | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 305.00 | 45 005.00 | 66 300.00 | 111 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 530.00 | 11 530.00 | 100 000.00 | 7 711 530.00 |