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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 903.00 | 2 095.00 | 39 806.00 | 41 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 440.00 | 47 600.00 | 7 840.00 | 55 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 025.00 | 84 116.00 | 52 909.00 | 137 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 531.00 | | 229 531.00 | 229 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 310.00 | 133 811.00 | 390 498.00 | 524 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 170.00 | 776 050.00 | 2 413 120.00 | 3 189 170.00 |
BZ Autres créances | 559 826.00 | | 559 826.00 | 559 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CF Disponibilités | 667 661.00 | | 667 661.00 | 667 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 217.00 | 776 050.00 | 3 690 167.00 | 4 466 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 526.00 | 909 861.00 | 4 080 665.00 | 4 990 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 927.00 | | | 259 927.00 |
DL TOTAL (I) | 362 143.00 | | | 362 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 509.00 | | | 301 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
EA Autres dettes | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150 400.00 | | | 3 150 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 718 523.00 | | | 3 718 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 665.00 | | | 4 080 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 523.00 | | | 3 718 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 022.00 | | 339 660.00 | 254 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 372.00 | 524 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 41 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 552.00 | 192 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | 41 903.00 | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 004.00 | | 48 014.00 | 211 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 199.00 | | 249 743.00 | 40 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 629.00 | 37 555.00 | 69 372.00 | 165 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 2 095.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 809.00 | 35 460.00 | 66 552.00 | 162 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679 050.00 | 97 000.00 | | 679 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 906.00 | 97 000.00 | 5 856.00 | 684 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 906.00 | 97 000.00 | 5 856.00 | 684 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 509.00 | 301 509.00 | | 301 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 075.00 | 90 075.00 | | 90 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150 400.00 | 3 150 400.00 | | 3 150 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 531.00 | | 229 531.00 | 229 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 120.00 | 2 413 120.00 | | 2 413 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 776 050.00 | 776 050.00 | | 776 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 826.00 | 559 826.00 | | 559 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 725.00 | 3 748 996.00 | 269 729.00 | 4 018 725.00 |
VW T.V.A. | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 718 523.00 | 3 718 523.00 | | 3 718 523.00 |