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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 36.00 | 6 464.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 462.00 | 2 228.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 498.00 | 21 502.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 180 236.00 | | 180 236.00 | 180 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 685.00 | 53 040.00 | 185 645.00 | 238 685.00 |
BZ Autres créances | 169 158.00 | | 169 158.00 | 169 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 432.00 | 53 040.00 | 542 392.00 | 595 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 432.00 | 53 538.00 | 643 894.00 | 697 432.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
DL TOTAL (I) | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 438.00 | | | 312 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
EA Autres dettes | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 312.00 | | | 439 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 894.00 | | | 643 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 53 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 162 976.00 | | | 162 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 709.00 | | | 75 709.00 |
VB T. V. A. | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 348.00 | 409 748.00 | 2 600.00 | 412 348.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 312.00 | 439 312.00 | | 439 312.00 |